Dersom du har OCR-avtale aktivert i kontoen din vil du, etter overgang til Tripetex Faktura-modul, oppleve at gamle OCR-innbetalinger står som åpne poster i 'Fakturaoversikten'. Obs! Dette hindrer deg ikke å bruke den nye fakturamodulen.
For å få fjernet innbetalingene fra 'Fakturaoversikten' må det opprettes en faktura som innbetalingene lukkes mot.
Gjør følgende:
1. Trykk på 'Kunde' > 'Kundeoversikt'. Velg 'Inaktiv' i feltet 'Status'. Da vil du få opp en "kunde" som heter 'Betaling med ukjent KID-nummer'.
Trykk på kundenavnet. Deretter fjerner du haken for 'Inaktiv', slik at kunden blir aktiv. Trykk på 'Lagre' nederst på siden.
2. Gå til 'Faktura' > 'Fakturaoversikt'. Sjekk at 'Utestående' er markert. Trykk deretter på 'Kunde' og filtrer på kunden 'Betaling med ukjent KID-nummer (Nets)'. Da får du opp åpne OCR-innbetalinger, som ikke er knyttet til en faktura. Du vil nok få opp flere fakturaer enn det eksemplet vårt viser. Notér deg totalsummen (beløp inkl. mva) som står helt nederst i bildet.
3. Nå skal det opprettes en ny ordre/faktura som skal knyttes mot innbetalingene. Gå til 'Faktura' > 'Ny ordre/faktura'. Velg kunden 'Betaling med ukjent KID'. Bla ned til seksjonen 'Ordrelinjer - Presentasjon'. Her velges 'Vis priser inkl. mva' under 'Presentasjon av priser'.
Bla ned til seksjonen 'Ordrelinjer' og legg inn beløpet du noterte deg tidligere (totalsum av OCR-innbetalingene). Beløpet legges inn under 'Enhetspris inkl. mva'. For å lese mer om hvordan fakturere i Tripletex, les denne hjelpeartikkelen.
Trykk på knappen 'Opprett' nederst på siden. Deretter trykker du på 'Fakturering'. Bruk gjerne en fakturadato i inneværende regnskapsår.
4. Nå skal OCR-innbetalingene krysses mot fakturaen du har opprettet. Gå til 'Faktura' > 'Fakturaoversikt'. Marker 'Utestående' og velg kunden 'Betaling med ukjent KID-nummer'. Merk alle ved å huke av i den øverste boksen (markert i bildet under).
Øverst til høyre vil du da se at summeringen av OCR-innbetalingene og fakturaen går i null.
Trykk deretter på flervalgsmenyknappen (blå knapp med tre prikker) og velg 'Fjern fra listen'.
5. Når du går inn i 'Bokføring' i Agro Økonomi vil du få en varselmelding om at en faktura ikke er importert. Du trenger ikke foreta deg noe ytterligere.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.