Denne rutinen muliggjør automatisk bokføring av innbetalinger ved import av en fil fra nettbank for bedrifter.
Gangen i rutinen:
De utgående fakturaene dine påføres et kid-nummer.
Hvis kunden taster inn kid-nr. ved betaling, samles innbetalingene i en ocr-fil i banken.
Denne filen kan du laste ned og importere til regnskapet.
OCR-rutinen aktiveres på følgende måte, inne i Agro Økonomi:
Gå til menyvalget Agro (toppmenyen) og velg Oppsett -> Post mot post/Bank (se figur over).
Kryss av for å bruke OCR (KID) på faktura.
Velg hvor mange siffer du vil ha i KID-nr.
I Agro Økonomi består KID av fakturanummer + ett kontrollsiffer, og kan totalt inneholde mellom 6 og 10 siffer.
Kryss av for å bruke KID ved OCR bilagsimport dersom fakturaene importeres fra en annen pc.
Det er en forutsetning at Post-mot-post er satt til 'Debitor' eller 'Begge'.
Lagre med OK-knappen.
Neste gang du skriver ut fakturaer vil disse få påført KID-nr.
Gå til Agro|Oppsett -> Bankkonti (se figur over) og registrer bankkontoen innbetalingene skal bokføres til.
Registrer både hovedboks-kontonr. og bankens kontonr. (11 siffer).
Lagre med OK-knappen.
Før du begynner å sende ut fakturaer med KID må du opprette en avtale med banken. I denne avtalen skal det oppgis en modulus for KID. Agro Økonomi bruker modulus 10.
Dersom du skal bruke giro på fakturaene dine, krever banken at du sender inn noen test-fakturaer.
Du kan alternativt krysse av i bank-avtalen at du ikke skal bruke giroer.
Innstillinger i nettbanken:
Registrer filstien som skal benyttes for nedlasting av ocr-fil under menyvalg for 'Filbehandling', 'Filoppsett', 'Administrasjon' eller lignende (ulikt i ulike nettbanker).
Følgende informasjon skal legges inn:
Filformat/filtype: BBS OCR
Navn: Konto-eiers navn
Filsti til økonomisystem: c:\agro6\arkiv\arkivKKK\bankfiler\abrXXX.ocr
XXX byttes ut med klientens klientnummer. Vår eksempel-filsti forutsetter at Agro Økonomi er installert på lokal pc. Hvis server, starter filstien med serverens navn.
I endel nettbanker kan du selv velge hvor ofte du vil laste ned ocr-filer (1 fil pr. dag, uke, måned...).
Vi anbefaler at du ber om akkumulerte filer. Dvs. at ocr-filen bare fylles opp kontinuerlig, inntil du henter den. Det betyr at du til enhver tid bare har èn fil å hente, uansett om du henter hver dag eller èn gang i måneden. Dersom du ikke finner et slikt valg i din nettbank, ber du banken definere dette for deg.
Kontakt evt. også banken for hjelp til å sette opp filstien.
Importere ocr-fil fra bank
I nettbanken har du et valg for å hente ocr-filer.
Når filen er hentet, kan du importere den til regnskapet.
![]() |
Gå til Regnskap | Bokføring og velg knappen 'Importere' til høyre i bildet.
Kryss av for 'OCR fra bank' og klikk OK. Betalingene blir nå importert til en egen bilagsserie: 'Innbetalinger KID/ OCR'.
<--- Her ser du filstien til ocr for klient 001 på en vanlig pc- installasjon. |
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.